LAPORAN NERACA (AUDITED)

PERIODE 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

ASET

LIABLITAS

 

31.12.2016

31.1.2015

 

31.12.2016

31.1.2015

Investasi

171.203.599.978

150.257.122.140

Liabilitas Manfaat Pensiun

174.566.735.092

152.614.258.279

Selisih Penilaian Investasi (SPI)

(1.582.784.938)

(1.901.285.461)

Pendapatan Yang Belum Direalisasi

142.341.574

Aset Lancar di Luar Investasi

3.413.787.060

2.288.678.136

Liabilitas Jangka Pendek

(1.582.784.938)

(1.901.285.461)

Aktiva Operasional

91.689.628

68.459.003

 

Aset Lain-lain

 

 

 

Total Aset

173.126.291.728

150.712.973.818

Total Liabilitas

173.126.291.728

150.712.973.818

 

LAPORAN ASET NETTO (AUDITED)

Periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

ASET

31 DESEMBER 2016

31 DESEMBER 2015

Jumlah Aset Investasi

169.620815.040

148.355.836.680

Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi

3.413.787.060

2.288.678.136

Jumlah Aset Operasional

91.689.628

68.459.003

Aset Lain-lain

Aset Tersedia

173.126.291.728

150.712.973.818

Liabilitas Di luar Manfaat Pensiun

142.341.574

Aset Netto

172.983.950.154

150.712.973.818

 

PERHITUNGAN HASIL USAHA (AUDITED)

Periode 1 Januari 2016 – 1 Desember 2016 dan 1 Januari 2015 – 1 Desember 2015

ASET

31 DESEMBER 2016

31 DESEMBER 2015

Pendapatan Investasi

14.351.555.857

12.776.442.966

Beban Investasi

47.827.839

88.898.823

Hasil Usaha Investasi

14.303.728.018

12.687.544.143

Beban Operasional

1.135.804.263

1.102.820.153

Pendapatan di Luar Investasi

18.346.610

22.822.675

Beban di Luar Investasi

Hasil Usaha Sebelum Pajak

13.186.270.365

11.607.546.665

Pajak Penghasilan

Hasil Usaha Setelah Pajak

13.186.270.365

11.607.546.665

 

LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN (AUDITED)

Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 (Dalam Rupiah) 

JENIS INVESTASI

HASIL INVESTASI YANG TEREALISASI

HASIL INVESTASI YANG BELUM TEREALISASI

BEBAN INVESTASI

HASIL INVESTASI BERSIH

BUNGA

DEVIDEN

LABA RUGI PELEPASAN

LAINNYA

S B N

1.084.092.277

 

6.780.140

(775.973.066)

1.891.836

313.007.515

Tabungan

128.901.582

70.759

5.888.000

123.084.341

Deposito On Call

26.221.346

26.221.346

Deposito berjangka

7.609.442.116

1.741.554

7.607.700.562

Saham

148.936.611

815.062.342

12.046.451

3.200.456

972.844.948

Obligasi

3.971.746.667

(191.251.430)

27.569.047

3.752.926.190

Unit Penyertaan Reksadana:

 

 

 

 

 

 

 

–   Reksa Dana     Pasar Uang

77.621.113

(5.391.840)

72.229.273

–   Reksa Dana     Campuran

183.880.723

270.720.984

7.536.946

447.064.761

–   Reksa Dana     Saham

226.382.700

850.000

1.053.698.726

1.280.931.424

–   Reksa Dana     Terproteksi

71.567.481

(45.349.300)

26.218.181

Penempatan langsung pada saham

 –

 –

 

 –

 

 –

 –

Tanah dan bangunan

 –

 –

 –

 –

 –

 –

Beban Investasi lain

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

12.891.971.469

148.936.611

1.309.727.018

920.759

318.500.523

47.827.839

14.622.228.541

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata – rata investasi

 

 

 

 

 

 

160.920.483.905

ROI

 

 

 

 

 

 

9,09%